Công nghệ đằng sau các quỹ phòng hộ
giao dịch thuật toán
Các quỹ phòng hộ sử dụng thuật toán để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các tiêu chí đặt trước, có thể bao gồm mọi thứ từ vượt ngưỡng đơn giản đến các mô hình thống kê phức tạp. Các thuật toán này giúp tự động hóa quy trình giao dịch, giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ thực hiện.
NHANH
Máy tính có thể thực hiện giao dịch trong tích tắc, nhanh hơn nhiều so với con người.
TỰ ĐỘNG
Giao dịch được thực hiện tự động mà không cần người thực hiện mỗi giao dịch.
THÔNG MINH
Các thuật toán có thể phân tích rất nhiều thông tin một cách nhanh chóng để quyết định khi nào nên mua hoặc bán.
HIỆU QUẢ
Nó giúp có được mức giá tốt nhất có thể và có thể cắt giảm chi phí giao dịch.
DỰA TRÊN QUY TẮC
Giao dịch dựa trên các quy tắc do nhà giao dịch đặt ra, có thể bao gồm những thứ như giá cả, thời gian và khối lượng giao dịch.
Giao dịch tần số cao (HFT)
Một số quỹ phòng hộ chuyên về HFT, bao gồm việc thực hiện các giao dịch rất nhanh để tận dụng những chênh lệch giá nhỏ trên thị trường. Điều này đòi hỏi công nghệ tính toán và kết nối dữ liệu cực nhanh để thực hiện giao dịch trong chưa đầy một giây.
Sử dụng máy tính rất nhanh và thực hiện nhiều giao dịch rất nhanh
Hoạt động dựa trên những biến động giá nhỏ để tìm kiếm lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch
Dựa vào tốc độ để có lợi thế và giao dịch diễn ra trong một phần nghìn giây hoặc ít hơn
Phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn
Các quỹ phòng hộ đầu tư vào các công cụ và công nghệ phân tích mạnh mẽ để xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ. Điều này bao gồm dữ liệu tài chính truyền thống cũng như các nguồn dữ liệu thay thế như tin tức hiện tại và cảm tính trên mạng xã hội. Khả năng phân tích và rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu này có thể cung cấp khả năng phòng ngừaquỹ có lợi thế trong việc dự đoán diễn biến thị trường.
Thu thập dữ liệu
Họ thu thập lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau như thị trường tài chính, phương tiện truyền thông xã hội, báo cáo kinh tế, v.v.
Ra quyết định
Họ sử dụng những hiểu biết này để dự đoán diễn biến thị trường, xác định cơ hội đầu tư hoặc quyết định thời điểm mua hoặc bán tài sản.
Cải thiện hiệu suất
Dữ liệu lớn có thể được sử dụng để tinh chỉnh các chiến lược giao dịch theo thời gian nhằm cải thiện lợi nhuận và giảm thua lỗ.
Quản lý rủi ro
Phân tích giúp hiểu và quản lý rủi ro liên quan đến các chiến lược đầu tư khác nhau.
Phân tích
Sử dụng các thuật toán phức tạp và học máy, họ phân tích dữ liệu này để tìm ra các mô hình, xu hướng và thông tin chi tiết chưa rõ ràng.
Công cụ phân tích định lượng
Các quỹ phòng hộ định lượng hay quỹ "định lượng" sử dụng các mô hình toán học để xác định các cơ hội đầu tư. Điều này đòi hỏi hệ thống và phần mềm thống kê mạnh mẽ có khả năng thực hiện các phép tính toán học phức tạp để dự báo xu hướng và định giá thị trường.
Công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử
Một số quỹ phòng hộ đang khám phá các khoản đầu tư vào tiền điện tử và sử dụng công nghệ chuỗi khối cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cải thiện tính bảo mật và hiệu quả giao dịch. Blockchain cũng có thể được sử dụng để tạo và quản lý tài sản kỹ thuật số cũng như thực hiện hợp đồng thông minh.
Trí tuệ nhân tạo và học máy
AI và học máy ngày càng quan trọng trong ngành quỹ phòng hộ. Những công nghệ này được sử dụng để nhận dạng mẫu, phân tích dự đoán và cải thiện chiến lược giao dịch theo thuật toán. Các mô hình học máy có thể thích ứng với dữ liệu mới và điều kiện thị trường theo thời gian, có khả năng cải thiện độ chính xác của chúng.
Cơ sở hạ tầng và an ninh.
Khi các quỹ phòng hộ xử lý dữ liệu tài chính nhạy cảm và khối lượng giao dịch lớn, các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ là điều cần thiết. Điều này bao gồm lưu trữ dữ liệu an toàn, mã hóa và hệ thống phát hiện mối đe dọa tiên tiến. Ngoài ra, do phụ thuộc nhiều vào dữ liệu và tốc độ, các quỹ phòng hộ thường đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao và mạng có độ trễ thấp.
Cơ sở dữ liệu
Nguồn cấp dữ liệu thời gian thực và cơ sở dữ liệu lịch sử được tích hợp. Các công nghệ như cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ và nền tảng phân tích dữ liệu tốc độ cao để xử lý và phân tích dữ liệu ngay lập tức.
Phần mềm
Sử dụng các thuật toán giao dịch độc quyền được thiết kế để thực hiện các lệnh trong vòng mili giây hoặc micro giây.
Phần cứng
Sử dụng máy chủ và bộ xử lý hiệu suất cao có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu và tính toán một cách nhanh chóng.
Mạng kết nối
Cơ sở hạ tầng mạng và truyền thông cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng giữa các hệ thống giao dịch và thị trường. Kết nối hiệu quả là rất quan trọng để duy trì lợi thế tốc độ cần thiết cho HFT.